Стратегии за дневна търговия с криптовалути
Дневната търговия е една от най-често използваните стратегии при крипто трейдинга. Дневните трейдъри са активни също на повечето от останалите финансови пазари, като акции, форекс, суровини и др. Но дали дневната търговия с криптовалути е добра идея за вас? Как дневните търговци печелят пари?
За съжаление, нямаме бърз и лесен отговор на тези въпроси, но ще обясним какво трябва да знаете, преди да започнете да търгувате с криптовалута на дневна база.
Терминът „дневен търговец“ идва от фондовия пазар, където сделките обикновено се сключват само в редовните работни часове през делничните дни. Една забележителна разлика при дневната търговия с криптовалута е, че крипто пазарите са отворени 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
За бъдещите дневни трейдъри е полезно да знаят някои основи на дневен трейдинг, преди да инвестират време и средства в търговията с криптовалути.
Дневната търговия е краткосрочен стил на търговия, включващ сделки, които се купуват и продават в рамките на един и същи ден. Активните участници в дневната търговия имат за цел да използват стратегии да печелят от движението на цените в рамките на деня на определен актив или финансов инструмент.
Какво е нужно за да си успешен трейдър?
Печелившата стратегия е безполезна без дисциплина. Много дневни търговци в крайна сметка губят пари, защото не успяват да сключват сделки, които отговарят на собствените им критерии. Както се казва: „Планирай търговията и търгувай плана.“ Успехът е невъзможен без дисциплина.
За да печелят, дневните търговци разчитат в голяма степен на пазарната волатилност. Търговецът на дневна търговия може да намери дадена акция за привлекателна, ако тя се движи много през деня. Това може да се случи по редица различни причини, включително отчет за приходите, настроения на инвеститорите или дори общи икономически или фирмени новини.
Дневните трейдъри също така харесват акции, които са високоликвидни, защото това им дава възможност да променят позицията си, без да променят цената на акцията. Ако цената на дадена акция се повиши, трейдърите могат да заемат позиция за покупка. Ако цената се движи надолу, трейдърът може да реши да продаде на късо, за да може да спечели, когато тя спадне.
Независимо от това каква техника използва един трейдър на дневна база, той обикновено търси да търгува с акции, които се движат (много).
Какви обаче могат да бъдат различните стратегии за дневна търговия?
Range trading / Търговия с диапазони
Търговията с диапазони е проста стратегия, която включва анализ на свещите на графиките, заедно с нивата на подкрепа и съпротива. Както подсказва името, тук трейдърите търсят ценови диапазони в рамките на пазарната структура и създават търговски идеи въз основа на тези диапазони. Например, ако цената се колебае между ниво на подкрепа и съпротива, трейдърът може да купи нивото на подкрепа, за да продаде нивото на съпротива. И обратното, той може да отвори къси позиции на нивото на съпротива и да излезе от него на нивото на подкрепа.
Концепцията за търговия в диапазони се основава на предположението, че долната и горната част на диапазона ще се задържат като подкрепа и съпротива, докато диапазона не бъде пробит. Това означава, че долният край на диапазона трябва ще бъде начало на повишаване на цената. А от своя страна горният край на диапазона вероятно ще тласне цената надолу.
Въпреки това, колкото повече пъти цената докосва дадено ниво на подкрепа или съпротива, толкова по-вероятно е нивото да бъде пробито. Ето защо трейдърите на диапазони винаги ще се подготвят за възможността пазарът да излезе от диапазона. Обикновено те поставят стоп-загуба на ниво, при което пробивът от диапазона е потвърден.
Рейндж търговията е сравнително проста стратегия, която може да бъде подходяща за начинаещи. Тя изисква добро разбиране на графиките със свещи, нивата на подкрепа и съпротива и може да включва индикатори като RSI или MACD.
Scalping / Скалпиране
Скалпирането е много разпространена стратегия за търговия сред дневните търговци. Тя включва възползване от малки ценови движения, които се случват на кратки времеви рамки.
Скалперите често търгуват с маржин или с фючърси, за да подсилят резултатите си с помощта на ливъридж (множител). Тъй като процентните цели за промяна в цената обикновено са по-малки, по-големите размери на позициите имат повече смисъл. Всъщност това е общовалидно за повечето стратегии за дневна търговия.
Търговията с ливъридж обаче не означава, че принципите за управление на риска отпадат като въпрос. Успешният скалпер ще е наясно с изискванията за маржин и ще прилага правила за определяне на размера на позицията си.
High-frequency trading (HFT) / Високочестотна търговия
Високочестотната търговия е вид стратегия, която включва разработване на алгоритми и ботове за търговия, които могат бързо да влизат и излизат от много позиции за кратък период от време. Колко кратки са тези времеви рамки? Представете си милисекунди. Няколко милисекунди предимство за един трейдът на високочестотна търговия може да му осигури значителна преднина пред остатаналите.
Алгоритмите за високочестотна търговия могат да бъдат създадени за прилагане на изключително сложни стратегии. Въпреки че високочестотната търговия може да изглежда като примамлива стратегия за дневна търговия, тя е много по-сложна, отколкото изглежда. Високочестотната търговия включва дълги часто настройване и коригиране на алгоритмите, за да се адаптират към постоянно променящите се пазарни условия. Така че, ако си допускате, че можете просто да си седите, докато един бот за търговия върши цялата работа вместо вас, това вероятно е далеч от истината.
Освен това има един допълнителен момент, който трябва да вземете предвид, когато става въпрос за ботове за търговия. Ако някой е създал печеливш бот за търговия, защо просто не го използва, вместо да го продава? Ето защо трябва да сте особено внимателни, когато мислите да закупите високочестотен бот за търговия.
Разработването на високочестотни ботове изисква разбиране на напреднали пазарни концепции наред с задълбочени математичски и компютърни познания. Затова този вид трейдинг е по-подходящ за напреднали търговци.
Кои криптовалути са най-подходящи за дневна търговия?
Това зависи от случващото се на криптопазарите в момента. Ликвидността и волатилността са ключови за всяка стратегия за дневна търговия, така че всяка криптовалута с достатъчна ликвидност, която показва висока волатилност, може да бъде добра опция.
Една от монетите, която се радва на повишена ликвидност и рязко повишаване на волатилността от началото на 2021 г., е Dogecoin (DOGE). Първоначално създадена като шега, тази криптовалута, базирана на мемета, се изстреля рязко нагоре от част от цента до над 0,25 USD за няколко месеца. Пазарната ѝ капитализация се увеличи с милиарди долари.
Това е само един потенциален пример. Но е променливата природа на криптовалутите е такава, че, когато четете тази статия тази криптовалута може да бъде вече неактуален пример.
Никола Василев
Никола е пътешественик с мисия: да опознае света и да го обедини чрез технологии и финанси. С техническа диплома от Амстердам той разбира не само тънкостите на блокчейн, но и глобалната перспектива, която той носи. Никола вярва, че Биткойн има потенциала да се превърне във валутата на един обединен свят. Когато не анализира крипто тенденциите, ще го откриете да пътува с раница на гърба до отдалечени места, като постоянно разширява възгледа си за света и неговите разнообразни култури. Бил е в над 60 страни.